用友暢捷通T3軟件現(xiàn)金流量表的設(shè)置說明：現(xiàn)金流量表反映的是企業(yè)一定時(shí)期內(nèi)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物流入和流出的信息，是以現(xiàn)金收付實(shí)現(xiàn)制為基礎(chǔ)編制的，目前在用友軟件中編制現(xiàn)金流量表主要有兩種方法：

一、通過項(xiàng)目檔案中設(shè)置項(xiàng)目輔助核算

把現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金三個(gè)科目都設(shè)為項(xiàng)目核算—在項(xiàng)目檔案中增加項(xiàng)目大類、項(xiàng)目分類、項(xiàng)目目錄—進(jìn)行相關(guān)的設(shè)置—填制憑證，輸入相關(guān)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)—到項(xiàng)目輔助帳模塊查詢相關(guān)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)—在UFO報(bào)表系統(tǒng)中編制公式取三個(gè)科目對應(yīng)項(xiàng)目的發(fā)生合計(jì)數(shù)。

二、在會(huì)計(jì)科目中指定現(xiàn)金流量科目

具體操作方法如下：

1、設(shè)置現(xiàn)金流量科目

設(shè)置現(xiàn)金流量科目的目的就是告訴計(jì)算機(jī)系統(tǒng)哪些科目是與現(xiàn)金流量有關(guān)的科目，以便于系統(tǒng)在數(shù)據(jù)處理時(shí)正確地歸集。其設(shè)置的基本過程為：啟動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)置中的“會(huì)計(jì)科目”設(shè)置窗口，選擇“編輯”菜單中“指定科目”級聯(lián)菜單，在彈出的“指定科目”窗口中將現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金指定為現(xiàn)金流量科目，需要注意的是，所能指定的現(xiàn)金流量科目必須是最末級科目。

2、設(shè)置現(xiàn)金流量科目控制選項(xiàng)

在憑證填制時(shí)如何保證與現(xiàn)金流量表有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)能夠正確地錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目，需要對憑證填制設(shè)置控制選項(xiàng)。其基本設(shè)置方法為：啟動(dòng)總賬設(shè)置中的“選項(xiàng)”窗口，在“憑證控制”中選中“現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目”選項(xiàng)，這樣在填制憑證涉及現(xiàn)金流量科目時(shí)必須將信息錄入到現(xiàn)金流量項(xiàng)目中，否則憑證不能保存，這樣就避免了數(shù)據(jù)信息的遺漏。

3、修改現(xiàn)金流量項(xiàng)目

在用友T3財(cái)務(wù)軟件項(xiàng)目檔案中內(nèi)設(shè)了現(xiàn)金流量項(xiàng)目，但其所設(shè)內(nèi)容僅從現(xiàn)金流量表項(xiàng)目的角度進(jìn)行了設(shè)置，未能有效地考慮到現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)的實(shí)際特點(diǎn)，并不能滿足業(yè)務(wù)處理的要求，如發(fā)生從銀行提取現(xiàn)金或?qū)�現(xiàn)金存入銀行的業(yè)務(wù)，在填制憑證時(shí)將無法正確向現(xiàn)金流量項(xiàng)目進(jìn)行歸集，因此必須增加一項(xiàng)現(xiàn)金內(nèi)部變動(dòng)的項(xiàng)目來歸集這類業(yè)務(wù)，具體增加內(nèi)容為：增加項(xiàng)目分類“06非現(xiàn)金流量”，增加項(xiàng)目目錄“23非現(xiàn)金流量”。（8.70版取現(xiàn)業(yè)務(wù)可以不錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目直接保存）

4、憑證填制分現(xiàn)金流量項(xiàng)目錄入信息

在憑證填制時(shí)，涉及現(xiàn)金流量科目時(shí)，必須將現(xiàn)金流量信息正確地記錄到現(xiàn)金流量項(xiàng)目中，這樣可將現(xiàn)金流量的歸集處理工作分解到日常憑證填制中，可以有效地減輕期末業(yè)務(wù)的工作量。

為方便錄入，可以在項(xiàng)目檔案-項(xiàng)目目錄-維護(hù)中“指定現(xiàn)金流量取數(shù)關(guān)系”，就是指錄入憑證時(shí)依據(jù)憑證中的科目及金額方向自動(dòng)獲取現(xiàn)金流量項(xiàng)目。

在憑證填制時(shí)，將現(xiàn)金流量錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目后，就可以通過系統(tǒng)提供的查詢功能隨時(shí)了解現(xiàn)金流量的變化，系統(tǒng)提供了兩種查詢方式，一是“現(xiàn)金流量明細(xì)表”查詢，這種查詢能夠顯示每筆業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流量和每一現(xiàn)金流量項(xiàng)目的累計(jì)現(xiàn)金流量；另一種是“現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表”查詢，這種查詢按現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)方式顯示選定期間的現(xiàn)金流量情況。查詢時(shí)可選擇“包含未記賬憑證”，這樣不論是否記賬均可查詢現(xiàn)金流量，極大地方便了用戶對信息的需求。

5、UFO現(xiàn)金流量表定義

在完成上述設(shè)置后，就可以啟用用友UFO報(bào)表系統(tǒng)來編制現(xiàn)金流量表，UFO報(bào)表系統(tǒng)提供了現(xiàn)金流量表模板，但該模板考慮現(xiàn)金流量表編制方法的不同，并未給出取數(shù)公式，需要用戶自行定義。在這里可以應(yīng)用到用友賬務(wù)函數(shù)中的現(xiàn)金流量項(xiàng)目函數(shù)來定義取數(shù)公式，該函數(shù)的基本格式為：XJLL（[〈起始日期〉，〈截止日期〉]，〈方向〉，〈項(xiàng)目編碼〉，[〈賬套號〉]，[〈會(huì)計(jì)年度〉]，[〈是否包含未記賬〉]，[〈會(huì)計(jì)期間〉]）。

在定義公式時(shí)，考慮到現(xiàn)金流量表編制的靈活性，“起始日期”、“截止日期”、“賬套號”、“會(huì)計(jì)年度”均采用默認(rèn)值，而“會(huì)計(jì)期間”將其設(shè)置為“月”，目的是可實(shí)現(xiàn)月度現(xiàn)金流量表的編制，將“是否包含未記賬憑證”設(shè)定為包含未記賬憑證，即“y”，這樣可滿足現(xiàn)金流量表隨時(shí)編制的要求。

三、第二種方法的優(yōu)點(diǎn)

日常操作使用更加簡單。如取現(xiàn)業(yè)務(wù)無需錄入現(xiàn)金流量；可以指定現(xiàn)金流量取數(shù)關(guān)系；UFO報(bào)表公式編制可以利用現(xiàn)金流量函數(shù)；首次建賬初始設(shè)置更加簡單。

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